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Prêts

Prêts commerciaux et de projet adossés à des instruments bancaires. Procédure, conditions indicatives et pièces à préparer avant soumission.

Prêts commerciaux et de projet

Les prêts commerciaux et de projet s'inscrivent dans notre programme mondial (montants, durées et conditions selon le profil du dossier). Pour un prêt sans recours garanti par SBLC, voir la page Instruments bancaires.

Cette page décrit la procédure de demande, les prêteurs partenaires et les documents à réunir. GL Capital structure le dossier et assure la mise en relation ; le décaissement est effectué par le prêteur institutionnel retenu, après conformité et accord formel.

Origine de l'offre

L'offre de prêt commercial provient de l'ancien président et président du comité des prêts d'un prêteur commercial direct basé à Los Angeles. Les taux, durées et conditions dépendent de l'objectif du client : sans résumé exécutif complet, aucune discussion chiffrée n'est possible.

Complétez le modèle de résumé exécutif et envoyez le par courriel afin que nous comprenions votre projet, la répartition envisagée des fonds et le calendrier visé.

Conditions indicatives

  • Montants : de 5 000 000 USD à 5 500 000 000 USD (programme prêt commercial direct)
  • Taux indicatif : 3 % (TAEG selon dossier, collatéral et prêteur retenu)
  • Durées : 5, 10 ou 15 ans, selon structure retenue
  • Zone géographique : projets éligibles dans le monde entier
  • Délai de décaissement indicatif : environ 30 jours ouvrés (+/-), après finalisation des accords et obtention de la caution d'assurance
  • Moratoire : 1 à 2 ans possibles, selon prêteur et collatéral (caution d'assurance, garantie bancaire, SBLC ou fonds bloqués MT-799)
  • Forme retenue : prêt stricto sensu ; pas d'investissement direct, de joint venture ni de prise de participation dans la société emprunteuse

Les montants en euros traités dans le cadre du programme de financement de projet (2 M€ à 4 Md€, taux indicatif 4 %) restent décrits sur la page Financement de projet. Les fourchettes varient selon le prêteur et le programme.

Prêteurs partenaires

Nous travaillons avec un prêteur américain, un prêteur au Vietnam et un prêteur privé basé à Dubaï (Émirats arabes unis). Le calendrier dépend du dossier et de la réactivité du client.

  • Vietnam : délais les plus courts ; décaissement possible en environ deux semaines pour un dossier complet et conforme
  • États-Unis : prêteur opérationnel depuis août 2025 ; environ 30 jours ouvrés (+/-) ; sélection stricte des dossiers
  • Dubaï : environ 30 jours ouvrés (+/-) jusqu'au décaissement

Caution d'assurance (surety bond)

Tous les prêts retenus exigent une assurance après approbation et avant décaissement. Sans capacité à régler la caution, le prêt ne peut pas être débloqué.

La caution est une convention tripartite : la compagnie d'assurance (surety) garantit l'obligee (le prêteur) que le principal (vous, l'emprunteur) exécutera ses obligations. Vous devez la souscrire via votre agent ou courtier d'assurance, après accord de principe et avant le versement des fonds.

Avant de connaître le nom de l'obligee, transmettez la carte de visite et une lettre de votre agent ou courtier attestant que vous êtes prêt à régler la caution dès l'accord de prêt.

  • Vietnam : environ 1 % du montant + 250 000 USD (indicatif)
  • États-Unis : environ 3 % (indicatif)
  • Dubaï : environ 3 % à 5 % pour la caution d'assurance (indicatif)
  • Preuve de fonds : relevé bancaire récent montrant que vous pouvez régler la caution (environ +/- 3 % selon prêteur)

Procédure de demande

  • 1. Le financement suit un processus structuré : envoyez le résumé exécutif et détaillez la répartition prévue des fonds.
  • 2. Nous revenons vers vous avec une note détaillée, une liste de 12 pièces et les annexes utiles.
  • 3. Prévoyez plusieurs heures pour compléter le dossier, puis renvoyez l'ensemble en un seul courriel, avec un relevé bancaire récent prouvant votre capacité à régler la caution d'assurance.
  • 4. Comptez quelques jours pour la revue du dossier par notre équipe.
  • 5. Le rythme d'avancement suit celui du client : dossier incomplet ou réponses tardives allongent les délais.
  • 6. Après approbation : souscription de la caution d'assurance par l'emprunteur, puis décaissement selon le calendrier du prêteur retenu.

Courtiers et apporteurs

  • Les courtiers doivent préqualifier leurs clients et transmettre des dossiers complets.
  • À défaut, la rémunération suit les règles d'introduction (environ un dixième de la commission courtier).
  • L'essentiel des revenus du secteur provient d'une minorité de clients qualifiés ; la productivité passe par le filtrage des dossiers recevables.

Collatéral accepté

Pour un prêt sans recours adossé à un SBLC, voir la page Instruments bancaires.

  • Caution d'assurance (surety bond)
  • Garantie bancaire (BG)
  • Lettre de crédit standby (SBLC)
  • Fonds bloqués (confirmation SWIFT MT-799)

Secteurs financés

  • Hôtels et complexes touristiques
  • Développements commerciaux et projets de construction
  • Projets énergie, eau et transition
  • Bureaux et complexes immobiliers
  • Fonds de roulement
  • Programmes adossés à l'immobilier
  • Retournement commercial et développement
  • Développement et construction internationaux
  • Résidences et programmes mixtes (appartements, condos)
  • Mines et agriculture internationales
  • Croissance et expansion d'activité
  • Pétrole
  • Aéroports, marinas, parcs de loisirs
  • Centres commerciaux
  • LBO (acquisitions avec effet de levier)
  • Jets d'affaires
  • Hôpitaux

Documents à fournir (un seul courriel)

Rassemblez les pièces ci-dessous et transmettez-les en une seule fois. Un dossier éclaté en plusieurs envois ralentit l'instruction.

  • Certificat d'incorporation
  • Facture récente au nom de la société
  • Attestation fiscale
  • Liste des actionnaires
  • États financiers de la dernière année (si disponibles)
  • Business plan et résumé exécutif
  • Lettre d'intention (LOI)
  • Profil de la société
  • Deux pièces d'identité en couleur (permis de conduire et passeport)
  • NDA mutuel CFS
  • Accord de commission de 5 %
  • Preuve de fonds pour la caution d'assurance (environ +/- 3 %)

Limites et conformité

  • Aucun prêteur ne peut émettre d'engagement ferme avant examen du dossier, décision interne et procédures réglementaires applicables.
  • Les financeurs ne conviennent pas aux entreprises en difficulté financière avérée ; une analyse de viabilité précède toute suite favorable.
  • Le dossier doit préciser quelles autres pistes de financement ont été explorées et pourquoi elles n'ont pas couvert l'intégralité du besoin.

GL Capital n'est pas un établissement de crédit, un courtier en valeurs mobilières ni un conseiller financier titré. Ces informations sont fournies à titre documentaire pour les destinataires concernés. Pour un conseil réglementé, consultez un professionnel habilité. Aucun décaissement n'est garanti.

GL Capital Investment SA n'est pas un établissement de crédit ni une banque. Elle structure les dossiers et assure la mise en relation ; les opérations financières sont exécutées par des institutions agréées. Aucun rendement ni décaissement n'est garanti. Les prêts sont accordés par des prêteurs partenaires, pas par GL Capital. Taux et montants indicatifs (ex. 3 % APR, 5 à 5,5 Md USD) selon dossier et prêteur retenu. Caution d'assurance obligatoire après approbation, avant décaissement.